ISIN | CH0104078727 |
---|---|
No. de valeur | 10407872 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund I |
Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
Particularités |
Prix actuel * | 270.40 CHF | 11.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 268.81 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 284.33 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 238.26 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 270.40 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'215'316 | |
Actifs de la classe *** | 15'455'482 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.56% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.65% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | -1.08% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.84% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +13.49% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +10.89% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -0.09% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +26.70% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.89% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.61% | |
Nestle SA | 12.23% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.69% | |
UBS Group AG | 3.16% | |
Partners Group Holding AG | 2.56% | |
ABB Ltd | 2.55% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.31% | |
Lonza Group Ltd | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.04% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |