| ISIN | CH0104078727 |
|---|---|
| No. de valeur | 10407872 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Schroder Swiss Equity Core Fund I |
| Prestataire de fonds |
Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH)
Zurich/Genève, Suisse Web: https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/ Téléphone: +41 (0) 800 844 448 E-Mail: info-sim@schroders.com |
| Prestataire de fonds | Schroder Investment Management (Switzerland) AG (LUX & CH) |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Schroder & Co Bank AG Zürich Téléphone: +41 44 250 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceeds the performance of Swiss Performance Index (SPI). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 304.13 CHF | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 301.07 CHF | 05.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 304.13 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 245.51 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 304.13 CHF | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 17'630'608 | |
| Actifs de la classe *** | 15'674'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.22% |
30.12.2025 - 06.01.2026
30.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.43% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mois | +5.48% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mois | +8.14% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 an | +14.88% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 ans | +22.19% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 ans | +26.05% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 ans | +33.80% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.68% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.81% | |
| Nestle SA | 10.92% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.27% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.34% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.29% | |
| ABB Ltd | 3.53% | |
| Partners Group Holding AG | 2.84% | |
| Alcon Inc | 2.35% | |
| Lonza Group Ltd | 2.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |