| ISIN | CH0102706105 |
|---|---|
| Numero di valore | 10270610 |
| Bloomberg Global ID | MISU45V SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 164.30 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 164.58 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 150.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 164.50 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 644'871'312 | |
| Attivo della classe *** | 340'105'109 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.49% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.29% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +1.91% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +5.42% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +3.84% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +16.69% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +18.94% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +13.21% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.08% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.66% | |
| iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.30% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.26% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.78% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.75% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.56% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.46% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.63% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.62% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |