Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Dati di base

ISIN CH0102706105
Numero di valore 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.04 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 167.79 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 168.04 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 150.41 CHF 09.04.2025
NAV * 168.04 CHF 07.01.2026
Issue Price * 168.04 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 168.04 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 651'082'679
Attivo della classe *** 341'106'781
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.55% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.62% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +4.67% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +5.24% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +13.73% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +17.04% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +10.94% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.85%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.36%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.97%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.61%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)