Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Dati di base

ISIN CH0102706105
Numero di valore 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.16 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 158.20 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 160.14 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 143.38 CHF 02.11.2023
NAV * 157.16 CHF 31.10.2024
Issue Price * 157.16 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 157.16 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 644'235'694
Attivo della classe *** 347'698'294
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.97% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.50% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +10.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.69% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.22% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +8.96% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.15%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.20%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.75%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.51%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.49%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)