Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Dati di base

ISIN CH0102706105
Numero di valore 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 164.50 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 164.30 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 164.58 CHF 21.10.2025
Min 52 settimani * 150.41 CHF 09.04.2025
NAV * 164.50 CHF 23.10.2025
Issue Price * 164.50 CHF 23.10.2025
Redemption Price * 164.50 CHF 23.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 644'871'312
Attivo della classe *** 340'105'109
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.49% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.29% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +1.91% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +5.42% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +3.84% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +16.69% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +18.94% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +13.21% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.66%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.30%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.46%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.63%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)