Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Dati di base

ISIN CH0102706105
Numero di valore 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives,
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.30 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 162.33 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 163.56 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 150.41 CHF 09.04.2025
NAV * 162.30 CHF 05.06.2025
Issue Price * 162.30 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 162.30 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 648'498'617
Attivo della classe *** 343'617'286
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.63% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.36% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.02% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.13% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.42% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +9.09% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +12.63% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.42%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.81%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.30%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.40%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.61%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)