Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Stammdaten

ISIN CH0102706105
Valorennummer 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.46 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 157.92 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 160.75 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 147.44 CHF 05.01.2024
NAV * 158.46 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 158.46 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 158.46 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 654'812'214
Anteilsklassevermögen *** 352'619'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.84% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.52% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.56% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.16% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.69% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +12.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -2.49% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +7.71% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.27%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.53%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.52%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)