Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V

Stammdaten

ISIN CH0102706105
Valorennummer 10270610
Bloomberg Global ID MISU45V SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich Web: www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.04 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 167.79 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 168.04 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 150.41 CHF 09.04.2025
NAV * 168.04 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis * 168.04 CHF 07.01.2026
Rücknahmepreis * 168.04 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'082'679
Anteilsklassevermögen *** 341'106'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.55% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.62% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +4.67% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +5.24% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +13.73% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +17.04% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +10.94% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.04%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.85%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.36%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.97%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.78%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.58%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.61%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)