ISIN | CH0102706105 |
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No. de valeur | 10270610 |
Bloomberg Global ID | MISU45V SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 V |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
Particularités |
Prix actuel * | 161.03 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 160.97 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 163.56 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 150.41 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 161.03 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 161.03 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 161.03 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 637'977'806 | |
Actifs de la classe *** | 338'384'593 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.31% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.58% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -1.55% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.74% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.54% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +9.73% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +6.98% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +15.76% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.17% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.53% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.46% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.41% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.69% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.38% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.25% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.47% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.56% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |