ISIN | LU0438092701 |
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Numero di valore | 10489220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Euro Corporate Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.57 EUR | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.56 EUR | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 15.59 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 14.66 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 15.57 EUR | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 709'200'221 | |
Attivo della classe *** | 339'530'209 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.18% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +0.07% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +0.71% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +1.65% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +5.25% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +12.49% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +8.03% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +4.18% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125% | 0.17% | |
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JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.17% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% | 0.16% | |
Bouygues SA 4.625% | 0.16% | |
SAP SE 1% | 0.16% | |
Morgan Stanley 3.955% | 0.15% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% | 0.15% | |
BNP Paribas SA 4.125% | 0.15% | |
UBS Group AG 0.65% | 0.15% | |
Morgan Stanley 1.102% | 0.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.19% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |