ISIN | LU0438092701 |
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Valorennummer | 10489220 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.21 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.22 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.37 EUR | 24.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.05 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 15.21 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'329'698'435 | |
Anteilsklassevermögen *** | 346'444'625 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.52% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.80% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.30% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.22% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.88% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +8.43% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +13.21% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -3.64% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -2.30% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 4.656% | 0.18% | |
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BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.16% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% | 0.15% | |
Bank of America Corp. 3.648% | 0.15% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 0.15% | |
ING Groep N.V. 4.5% | 0.15% | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | 0.15% | |
Banco Santander, S.A. 4.625% | 0.14% | |
BNP Paribas SA 2.75% | 0.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.19% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |