State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I

Stammdaten

ISIN LU0438092701
Valorennummer 10489220
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment grade, Eurodenominated corporate bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.21 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 15.22 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.37 EUR 24.10.2024
52 Wochen Tief * 14.05 EUR 06.11.2023
NAV * 15.21 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'329'698'435
Anteilsklassevermögen *** 346'444'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.80% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.88% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.43% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +13.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -3.64% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -2.30% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Morgan Stanley 4.656% 0.18%
BP Capital Markets PLC 3.25% 0.16%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.15%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% 0.15%
Bank of America Corp. 3.648% 0.15%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 0.15%
ING Groep N.V. 4.5% 0.15%
Credit Agricole S.A. 3.875% 0.15%
Banco Santander, S.A. 4.625% 0.14%
BNP Paribas SA 2.75% 0.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.19%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)