ISIN | LU0438092701 |
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No. de valeur | 10489220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement visé par le Compartiment consiste, dans les limites du raisonnable, à rapprocher sa performance le plus près possible de celle de l’indice Barclays Capital Euro- Aggregate Corporate Bond Index (l’« Indice »). L’Indice est la composante de titres de société de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Credit Index, lui-même un sous-ensemble de l’indice Barclays Capital Euro-Aggregate Bond Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.26 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 15.27 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 15.37 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 semaines * | 14.06 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 15.26 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'329'698'435 | |
Actifs de la classe *** | 346'444'625 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.85% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.42% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.28% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.29% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.00% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +8.40% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.83% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.77% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -1.63% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Morgan Stanley 4.656% | 0.18% | |
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BP Capital Markets PLC 3.25% | 0.16% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.15% | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.625% | 0.15% | |
Bank of America Corp. 3.648% | 0.15% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 0.15% | |
ING Groep N.V. 4.5% | 0.15% | |
Credit Agricole S.A. 3.875% | 0.15% | |
Banco Santander, S.A. 4.625% | 0.14% | |
BNP Paribas SA 2.75% | 0.14% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.19% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |