ISIN | LU0675400260 |
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Numero di valore | 13762857 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (USD) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 299.20 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 300.92 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 352.67 USD | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 289.90 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 299.20 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 299.20 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'722'481 | |
Attivo della classe *** | 7'320'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -6.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -7.62% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -12.26% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.84% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -5.54% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -12.81% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +17.90% |
29.11.2019 - 21.11.2024
29.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 7.17% | |
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Viel & Compagnie | 6.15% | |
Exail Technologies SA | 4.02% | |
Camellia PLC | 3.99% | |
Sabaf | 3.97% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.79% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.76% | |
Implenia AG | 3.33% | |
Piquadro SpA | 3.28% | |
Quadient SA | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |