Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)

Détails

ISIN LU0675400260
No. de valeur 13762857
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 293.39 USD 22.04.2025
Prix précédent * 291.58 USD 17.04.2025
Max 52 semaines * 352.67 USD 07.06.2024
Min 52 semaines * 277.09 USD 07.04.2025
NAV * 293.39 USD 22.04.2025
Issue Price * 293.39 USD 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 163'708'388
Actifs de la classe *** 6'868'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.96% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.00% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -4.09% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -1.98% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -8.44% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -7.56% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans -10.72% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -10.89% 29.04.2022
22.04.2025
5 ans +37.49% 30.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR J 7.79%
Viel & Compagnie 5.46%
Pricer AB Class B 4.64%
Camellia PLC 4.64%
Implenia AG 4.14%
Cicor Technologies Ltd 3.58%
u-Blox Holding AG 3.52%
Sabaf 3.44%
StarragTornos Group AG 3.20%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.14%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.082%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)