| ISIN | LU0675400260 |
|---|---|
| No. de valeur | 13762857 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD) |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 351.67 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 350.58 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 351.67 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 277.09 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 351.67 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 351.67 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 185'215'248 | |
| Actifs de la classe *** | 6'881'639 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.60% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.34% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +5.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +4.35% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +15.69% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +15.89% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +6.97% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +21.01% |
11.01.2021 - 08.01.2026
11.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implenia AG | 4.51% | |
|---|---|---|
| Quadient SA | 4.51% | |
| Viel & Compagnie | 3.78% | |
| Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 3.13% | |
| JOST Werke SE | 2.88% | |
| CVS Group PLC | 2.69% | |
| Gr. Sarantis SA | 2.58% | |
| ITAB Shop Concept AB | 2.52% | |
| Sabaf SpA | 2.47% | |
| Volex PLC | 2.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.11% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 12.50% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.10% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |