Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)

Stammdaten

ISIN LU0675400260
Valorennummer 13762857
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 294.46 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 300.35 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 352.67 USD 07.06.2024
52 Wochen Tief * 294.46 USD 03.04.2025
NAV * 294.46 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 294.46 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 163'708'388
Anteilsklassevermögen *** 6'868'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.61% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.87% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.38% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.05% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -7.13% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -9.34% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -10.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -11.45% 11.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +39.67% 14.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 5.49%
Viel & Compagnie 5.28%
Camellia PLC 4.43%
Implenia AG 3.55%
Exail Technologies SA 3.42%
u-Blox Holding AG 3.28%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.15%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.15%
Sabaf 3.10%
StarragTornos Group AG 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1023.3% France18.4% Switzerland15.9% Italy10.9% Sweden9.7% United Kingdom9.1% Germany3.7% Spain3.0% Austria2.9% Greece3.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1037.4% Industrials19.7% Consumer Cyclical12.4% Technology11.3% Healthcare8.3% Consumer Defensive6.6% Financial Services2.6% Basic Materials1.6% Communication Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)