ISIN | LU0675400260 |
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Valorennummer | 13762857 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (USD) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 333.59 USD | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 338.04 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 339.29 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 277.09 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 333.59 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | 333.59 USD | 16.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'415'737 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'325'677 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.34% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +3.19% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +14.22% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +11.92% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -1.42% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +3.70% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +5.01% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +44.64% |
20.07.2020 - 16.07.2025
20.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 4.86% | |
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u-Blox Holding AG | 4.31% | |
Implenia AG | 4.16% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.97% | |
Viel & Compagnie | 3.95% | |
Sabaf SpA | 3.29% | |
Quadient SA | 3.28% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.07% | |
Gr. Sarantis SA | 2.79% | |
StarragTornos Group AG | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.082% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |