ISIN | LU0584436546 |
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Numero di valore | 12342015 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 270.99 CHF | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 269.92 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 283.47 CHF | 18.07.2024 |
Min 52 settimani * | 226.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 270.99 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | 270.99 CHF | 17.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'814'927 | |
Attivo della classe *** | 7'842'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.32% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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1 mese | +3.69% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +13.70% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +9.87% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | -4.87% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | -4.19% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | -6.76% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +25.00% |
20.07.2020 - 17.07.2025
20.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR J | 4.86% | |
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u-Blox Holding AG | 4.31% | |
Implenia AG | 4.16% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.97% | |
Viel & Compagnie | 3.95% | |
Sabaf SpA | 3.29% | |
Quadient SA | 3.28% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.07% | |
Gr. Sarantis SA | 2.79% | |
StarragTornos Group AG | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.082% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |