Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (CHF)

Dati di base

ISIN LU0584436546
Numero di valore 12342015
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (CHF)
Offerente del fondo Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefono: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Offerente del fondo Quaero Capital S.A.
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 518 8300
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 260.02 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 262.94 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 298.92 CHF 07.06.2024
Min 52 settimani * 246.24 CHF 02.11.2023
NAV * 260.02 CHF 30.10.2024
Issue Price * 260.02 CHF 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'501'316
Attivo della classe *** 10'178'683
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.78% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -3.00% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -7.37% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -6.17% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +8.38% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni -6.42% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -19.92% 10.11.2021
30.10.2024
5 anni +12.83% 31.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pricer AB Class B 6.31%
Viel & Compagnie 5.86%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 3.94%
Camellia PLC 3.88%
Sabaf 3.80%
Exail Technologies SA 3.75%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.60%
u-Blox Holding AG 3.57%
Implenia AG 3.30%
Quadient SA 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)