ISIN | LU0584436546 |
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Numero di valore | 12342015 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 273.26 CHF | 02.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 277.83 CHF | 01.09.2025 |
Max 52 settimani * | 281.20 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 226.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 273.26 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | 273.26 CHF | 02.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 148'099'358 | |
Attivo della classe *** | 8'224'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.23% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 mese | +1.44% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 mesi | +4.06% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 mesi | +7.97% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 anno | -0.32% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 anni | -1.40% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 anni | -4.86% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 anni | +22.38% |
10.09.2020 - 02.09.2025
10.09.2020 02.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 4.12% | |
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Viel & Compagnie | 3.88% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.74% | |
Quadient SA | 3.71% | |
u-Blox Holding AG | 3.21% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 2.86% | |
Gr. Sarantis SA | 2.81% | |
Sabaf SpA | 2.61% | |
JOST Werke SE | 2.53% | |
Piquadro SpA | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 2.111% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |