ISIN | LU0584436546 |
---|---|
Numero di valore | 12342015 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (CHF) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 248.78 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 250.23 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 298.92 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 248.78 CHF | 21.11.2024 |
NAV * | 248.78 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 248.78 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'511'829 | |
Attivo della classe *** | 9'226'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -6.97% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -8.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -14.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | -1.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -13.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -21.67% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.51% |
29.11.2019 - 21.11.2024
29.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 7.17% | |
---|---|---|
Viel & Compagnie | 6.15% | |
Exail Technologies SA | 4.02% | |
Camellia PLC | 3.99% | |
Sabaf | 3.97% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.79% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.76% | |
Implenia AG | 3.33% | |
Piquadro SpA | 3.28% | |
Quadient SA | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |