ISIN | LU0584436546 |
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Numero di valore | 12342015 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quaero Capital Funds (Lux) - Argonaut A (CHF) |
Offerente del fondo |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefono: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Offerente del fondo | Quaero Capital S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefono: +41 22 518 8300 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses EMIX Smaller European Companies Index Net Return EUR for performance comparison only. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 260.02 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 262.94 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 298.92 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 246.24 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 260.02 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | 260.02 CHF | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 175'501'316 | |
Attivo della classe *** | 10'178'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.78% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | -3.00% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -7.37% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -6.17% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +8.38% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | -6.42% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -19.92% |
10.11.2021 - 30.10.2024
10.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +12.83% |
31.10.2019 - 30.10.2024
31.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 6.31% | |
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Viel & Compagnie | 5.86% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 3.94% | |
Camellia PLC | 3.88% | |
Sabaf | 3.80% | |
Exail Technologies SA | 3.75% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.60% | |
u-Blox Holding AG | 3.57% | |
Implenia AG | 3.30% | |
Quadient SA | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |