Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Détails

ISIN LU0584436546
No. de valeur 12342015
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 254.82 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 254.36 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 298.92 CHF 07.06.2024
Min 52 semaines * 245.51 CHF 27.11.2024
NAV * 254.82 CHF 20.02.2025
Issue Price * 254.82 CHF 20.02.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 138'151'027
Actifs de la classe *** 8'822'809
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.85% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +2.92% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +1.83% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois -6.20% 20.08.2024
20.02.2025
1 an -3.89% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans -14.58% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans -17.26% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +0.68% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pricer AB Class B 7.21%
Viel & Compagnie 6.68%
Camellia PLC 5.12%
Exail Technologies SA 4.33%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 4.00%
Implenia AG 3.78%
Sabaf 3.75%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.61%
Piquadro SpA 3.48%
StarragTornos Group AG 3.38%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)