Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Détails

ISIN LU0584436546
No. de valeur 12342015
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 272.12 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 272.77 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 281.20 CHF 22.08.2025
Min 52 semaines * 226.91 CHF 07.04.2025
NAV * 272.12 CHF 09.10.2025
Issue Price * 272.12 CHF 09.10.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'543'790
Actifs de la classe *** 7'972'985
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.77% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois -0.23% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois -0.54% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +19.53% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +2.24% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +9.61% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +1.59% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +19.06% 12.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Implenia AG 4.32%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 4.21%
Quadient SA 4.06%
Viel & Compagnie 4.05%
u-Blox Holding AG 3.99%
Gr. Sarantis SA 2.98%
JOST Werke SE 2.68%
Sabaf SpA 2.62%
TP ICAP GROUP PLC 2.31%
Zumtobel Group AG 2.28%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.107%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)