ISIN | LU0584436546 |
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No. de valeur | 12342015 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF) |
Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only. |
Particularités |
Prix actuel * | 254.82 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 254.36 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 298.92 CHF | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 245.51 CHF | 27.11.2024 |
NAV * | 254.82 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | 254.82 CHF | 20.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'151'027 | |
Actifs de la classe *** | 8'822'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.92% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +1.83% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | -6.20% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | -3.89% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | -14.58% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -17.26% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +0.68% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pricer AB Class B | 7.21% | |
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Viel & Compagnie | 6.68% | |
Camellia PLC | 5.12% | |
Exail Technologies SA | 4.33% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 4.00% | |
Implenia AG | 3.78% | |
Sabaf | 3.75% | |
Laboratorio Reig Jofre SA | 3.61% | |
Piquadro SpA | 3.48% | |
StarragTornos Group AG | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.50% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |