Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU0584436546
Valorennummer 12342015
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Argonaut A (CHF)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in a portfolio of micro and small capitalisation European companies. The Sub-Fund is actively managed. This means that the Investment Manager is free to select investments with the aim of achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund uses the MSCI Europe Small Cap Net Return EUR index for performance comparison only.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 254.82 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 254.36 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 298.92 CHF 07.06.2024
52 Wochen Tief * 245.51 CHF 27.11.2024
NAV * 254.82 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis * 254.82 CHF 20.02.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'151'027
Anteilsklassevermögen *** 8'822'809
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +2.92% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +1.83% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate -6.20% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr -3.89% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre -14.58% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre -17.26% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +0.68% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pricer AB Class B 7.21%
Viel & Compagnie 6.68%
Camellia PLC 5.12%
Exail Technologies SA 4.33%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 4.00%
Implenia AG 3.78%
Sabaf 3.75%
Laboratorio Reig Jofre SA 3.61%
Piquadro SpA 3.48%
StarragTornos Group AG 3.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 12.50%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)