ISIN | CH0038340599 |
---|---|
Numero di valore | 3834059 |
Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
Offerente del fondo |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Bond Ultra Short CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.38 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.38 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 8.39 CHF | 26.05.2025 |
Min 52 settimani * | 8.35 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 8.38 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'879'427 | |
Attivo della classe *** | 16'442'242 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | 0.00% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | -0.04% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +0.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +1.86% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +2.48% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +0.69% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Auckland Council 1.5% | 4.47% | |
---|---|---|
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 4.47% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.46% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 4.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 4.46% | |
Nestle SA 1.625% | 3.63% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.34% | |
Bern (City Of) 2.5% | 3.23% | |
Walliser Kantonalbank 0.4% | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |