| ISIN | CH0038340599 | 
|---|---|
| Numero di valore | 3834059 | 
| Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW | 
| Nome del fondo | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B | 
| Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich
                                            
    
        Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch | 
| Offerente del fondo | Zurich Invest AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefono: +41 58 888 57 65 | 
| Asset class | Fondi del mercato monetario | 
| EFC Categoria | Bond Ultra Short CHF | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 8.38 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.38 CHF | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 8.39 CHF | 26.05.2025 | 
| Min 52 settimani * | 8.35 CHF | 30.10.2024 | 
| NAV * | 8.38 CHF | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 88'879'427 | |
| Attivo della classe *** | 16'442'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.08% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | 0.00% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | 0.00% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +0.32% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +1.74% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +2.48% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +0.69% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auckland Council 1.5% | 4.47% | |
|---|---|---|
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 4.47% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.46% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 4.46% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 4.46% | |
| Nestle SA 1.625% | 3.63% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.34% | |
| Bern (City Of) 2.5% | 3.23% | |
| Walliser Kantonalbank 0.4% | 3.18% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.21% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |