ISIN | CH0038340599 |
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No. de valeur | 3834059 |
Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 8.40 CHF | 12.03.2025 |
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Prix précédent * | 8.40 CHF | 11.03.2025 |
Max 52 semaines * | 8.40 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.31 CHF | 13.03.2024 |
NAV * | 8.40 CHF | 12.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'592'926 | |
Actifs de la classe *** | 24'820'200 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 12.03.2025
31.12.2024 12.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
12.02.2025 - 12.03.2025
12.02.2025 12.03.2025 |
3 mois | 0.00% |
12.12.2024 - 12.03.2025
12.12.2024 12.03.2025 |
6 mois | +0.24% |
12.09.2024 - 12.03.2025
12.09.2024 12.03.2025 |
1 an | +1.05% |
12.03.2024 - 12.03.2025
12.03.2024 12.03.2025 |
2 ans | +2.28% |
13.03.2023 - 12.03.2025
13.03.2023 12.03.2025 |
3 ans | +2.04% |
14.03.2022 - 12.03.2025
14.03.2022 12.03.2025 |
5 ans | -0.22% |
12.03.2020 - 12.03.2025
12.03.2020 12.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 3.73% | |
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Graubundner Kantonalbank 1.375% | 3.73% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 3.73% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% | 3.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 3.23% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.20% | |
Zurich (City of) 2.75% | 3.20% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 3.19% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |