ISIN | CH0038340599 |
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No. de valeur | 3834059 |
Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
Nom de fond | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
Prestataire de fonds |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Prestataire de fonds | Zurich Invest AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Téléphone: +41 58 888 57 65 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 8.40 CHF | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 8.40 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 8.40 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 8.30 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 8.40 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 95'817'638 | |
Actifs de la classe *** | 28'576'081 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +0.12% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +0.36% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +1.17% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +2.28% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +1.91% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | -0.45% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 6.79% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 4.52% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% | 4.49% | |
Luzerner Kantonalbank AG 3% | 4.14% | |
Zurich (City of) 2.75% | 4.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 3.74% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 3.04% | |
Graubundner Kantonalbank 1.375% | 3.00% | |
Zuercher Kantonalbank 0.2% | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |