Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B

Stammdaten

ISIN CH0038340599
Valorennummer 3834059
Bloomberg Global ID ZITIFGC SW
Fondsname Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 628 78 88
E-Mail: zurichinvest@zurich.ch
Web: https://www.zurichinvest.ch
Fondsanbieter Zurich Invest AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss & Global Asset Management Ltd.
Zürich
Telefon: +41 58 888 57 65
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.39 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 8.39 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.39 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 8.26 CHF 13.11.2023
NAV * 8.39 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 83'973'016
Anteilsklassevermögen *** 23'167'968
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.12% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.24% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.72% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +1.54% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +2.28% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +1.55% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -0.80% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Zuercher Kantonalbank 0.2% 4.07%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.75% 3.81%
Luzerner Kantonalbank AG 3% 3.54%
Graubundner Kantonalbank 1.375% 3.52%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 3.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 3.50%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 3.21%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 2.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)