ISIN | CH0038340599 |
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Valorennummer | 3834059 |
Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.38 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.38 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 8.39 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.35 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 8.38 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'879'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'442'242 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | 0.00% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | -0.04% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +1.86% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +2.48% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +0.69% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Auckland Council 1.5% | 4.47% | |
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Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 4.47% | |
Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.46% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 4.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 4.46% | |
Nestle SA 1.625% | 3.63% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.34% | |
Bern (City Of) 2.5% | 3.23% | |
Walliser Kantonalbank 0.4% | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |