| ISIN | CH0038340599 | 
|---|---|
| Valorennummer | 3834059 | 
| Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW | 
| Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B | 
| Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch | 
| Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 | 
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen." | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 8.38 CHF | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.38 CHF | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 8.39 CHF | 26.05.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 8.35 CHF | 30.10.2024 | 
| NAV * | 8.38 CHF | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 88'879'427 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'442'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.08% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | 0.00% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | 0.00% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +0.32% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | +1.74% | 30.10.2023 - 29.10.2025
        30.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +2.48% | 31.10.2022 - 29.10.2025
        31.10.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +0.69% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auckland Council 1.5% | 4.47% | |
|---|---|---|
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 4.47% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.3% | 4.46% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 4.46% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 0.25% | 4.46% | |
| Nestle SA 1.625% | 3.63% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.34% | |
| Bern (City Of) 2.5% | 3.23% | |
| Walliser Kantonalbank 0.4% | 3.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.21% | 
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |