| ISIN | CH0038340599 |
|---|---|
| Valorennummer | 3834059 |
| Bloomberg Global ID | ZITIFGC SW |
| Fondsname | Zurich Invest II - Target Investment Fund Geldmarkt CHF B |
| Fondsanbieter |
Zurich Invest AG, Zurich
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 628 78 88 E-Mail: zurichinvest@zurich.ch Web: https://www.zurichinvest.ch |
| Fondsanbieter | Zurich Invest AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss & Global Asset Management Ltd. Zürich Telefon: +41 58 888 57 65 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Target Investment Fund Geldmarkt (CHF) ist ein diversifizierter Fond, der in auf CHF lautende, hochliquide und erstklassige Geldmarktinstrumente investiert. Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von 1 Jahr, welche in erster Linie auf der Suche nach Sicherheit sind und eine relativ geringe Risikobereitschaft haben. Der Anlageerfolg wird in CHF gemessen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.38 CHF | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.38 CHF | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 8.39 CHF | 26.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.36 CHF | 20.11.2024 |
| NAV * | 8.38 CHF | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 90'141'383 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'586'405 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | 0.00% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.20% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +1.62% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +2.48% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | +0.69% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 4.40% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 3.95% | |
| Auckland Council 1.5% | 3.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 3.91% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.3% | 3.91% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.125% | 3.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 3.91% | |
| Banque Cantonale de Fribourg 0.2% | 3.66% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 3.44% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |