GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Dati di base

ISIN CH0139245770
Numero di valore 13924577
Bloomberg Global ID BBG002CWGF73
Nome del fondo GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Svizzera
Telefono: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Offerente del fondo Privatbank Von Graffenried AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefono: +41 31 320 52 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 241.58 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 240.82 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 245.22 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 206.88 CHF 09.04.2025
NAV * 241.58 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 304'790'008
Attivo della classe *** 206'627'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.06% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +11.57% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -1.48% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +6.76% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +3.84% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +5.94% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +10.26% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +40.59% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)