GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Stammdaten

ISIN CH0139245770
Valorennummer 13924577
Bloomberg Global ID BBG002CWGF73
Fondsname GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Fondsanbieter Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Schweiz
Telefon: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Fondsanbieter Privatbank Von Graffenried AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Telefon: +41 31 320 52 22
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps besteht hauptsächlich darin, durch aktives Management langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung des Marktes für kleinere und mittlere Unternehmen des schweizerischen Aktienmarktes übertrifft. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex Swiss Performance Index Extra (SPI EXTRA) with gross dividends enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und die im Vergleichsindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 242.57 CHF 02.10.2024
Vorheriger Preis * 242.07 CHF 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 244.58 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 201.86 CHF 27.10.2023
NAV * 242.57 CHF 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'190'089
Anteilsklassevermögen *** 197'399'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.20% 31.12.2023
02.10.2024
1 Monat +0.46% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate +3.25% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +5.27% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +13.29% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +28.50% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre -2.39% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +33.08% 03.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)