ISIN | CH0139245770 |
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No. de valeur | 13924577 |
Bloomberg Global ID | BBG002CWGF73 |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 242.59 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 243.51 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 249.44 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 206.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 242.59 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 324'683'931 | |
Actifs de la classe *** | 218'591'731 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.50% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.19% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.67% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +7.23% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.67% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +10.43% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +19.03% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +32.69% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |