| ISIN | CH0139245770 |
|---|---|
| No. de valeur | 13924577 |
| Bloomberg Global ID | BBG002CWGF73 |
| Nom de fond | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I |
| Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
| Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 243.45 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 245.28 CHF | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 256.13 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 206.88 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 243.45 CHF | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 321'356'425 | |
| Actifs de la classe *** | 218'269'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.88% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.01% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -1.54% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +3.20% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +6.19% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +17.39% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +24.74% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +22.25% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |