DZPB Fund Selection I -B-

Dati di base

ISIN CH0039517088
Numero di valore 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection I -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.04 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 128.11 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 132.52 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 123.88 EUR 25.04.2024
NAV * 128.04 EUR 16.04.2025
Issue Price * 128.04 EUR 16.04.2025
Redemption Price * 128.04 EUR 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'766'215
Attivo della classe *** 15'766'215
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.26% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.75% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.71% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +4.49% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)