| ISIN | CH0039517088 |
|---|---|
| Numero di valore | 3951708 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nome del fondo | DZPB Fund Selection I -B- |
| Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 135.47 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 135.86 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 136.41 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 125.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.47 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 135.47 EUR | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 135.47 EUR | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 14'850'508 | |
| Attivo della classe *** | 14'850'508 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.21% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.59% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +0.44% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +2.37% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +3.78% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +9.74% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +13.58% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +1.98% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Floating Rate Notes FC | 11.06% | |
|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 7.70% | |
| ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 6.92% | |
| GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 6.13% | |
| X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | 6.05% | |
| iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 5.70% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 5.54% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR | 4.77% | |
| AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.58% | |
| iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist | 4.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2018 | |
| TER | 1.64% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |