DZPB Fund Selection I -B-

Dati di base

ISIN CH0039517088
Numero di valore 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo DZPB Fund Selection I -B-
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.31 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 132.41 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 132.74 EUR 30.07.2025
Min 52 settimani * 125.42 EUR 09.04.2025
NAV * 132.31 EUR 06.08.2025
Issue Price * 132.31 EUR 06.08.2025
Redemption Price * 132.31 EUR 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'615'839
Attivo della classe *** 15'615'839
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.04% 30.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.93% 30.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.37% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +1.72% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +0.09% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +4.97% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +10.38% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +6.15% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +3.33% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2018

Costi / Rischi

TER 1.64%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)