| ISIN | CH0039517088 |
|---|---|
| No. de valeur | 3951708 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Nom de fond | DZPB Fund Selection I -B- |
| Prestataire de fonds |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Prestataire de fonds | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 214 91 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 135.11 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 135.16 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 135.22 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 125.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.11 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 135.11 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 135.11 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 15'283'008 | |
| Actifs de la classe *** | 15'283'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.20% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.67% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.34% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.79% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.24% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.76% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +14.71% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +15.32% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +6.32% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Floating Rate Notes FC | 11.06% | |
|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 7.70% | |
| ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 6.92% | |
| GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 6.13% | |
| X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | 6.05% | |
| iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 5.70% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 5.54% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR | 4.77% | |
| AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.58% | |
| iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist | 4.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |