DZPB Fund Selection I -B-

Stammdaten

ISIN CH0039517088
Valorennummer 3951708
Bloomberg Global ID N.A
Fondsname DZPB Fund Selection I -B-
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 214 94 11
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.04 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 128.11 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 132.52 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 123.88 EUR 25.04.2024
NAV * 128.04 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 128.04 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis * 128.04 EUR 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'766'215
Anteilsklassevermögen *** 15'766'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.26% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.75% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -1.44% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.67% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.22% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.71% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +1.19% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +4.49% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Floating Rate Notes FC 11.06%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H 7.70%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF 6.92%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R 6.13%
X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C 6.05%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 5.70%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR 5.54%
Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR 4.77%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR 4.58%
iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist 4.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER 1.64%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)