| ISIN | CH0039517088 |
|---|---|
| Valorennummer | 3951708 |
| Bloomberg Global ID | N.A |
| Fondsname | DZPB Fund Selection I -B- |
| Fondsanbieter |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44214-9411 E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com Web: www.dz-privatbank.com |
| Fondsanbieter | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 214 91 11 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in oben erwähnte Anlagen investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 135.11 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.16 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 135.22 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 125.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 135.11 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 135.11 EUR | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 135.11 EUR | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'283'008 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'283'008 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.20% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.67% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.34% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +1.79% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +4.24% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.76% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.71% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.32% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +6.32% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Floating Rate Notes FC | 11.06% | |
|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H | 7.70% | |
| ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF | 6.92% | |
| GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R | 6.13% | |
| X II Eurozone Government Bond 3-5 ETF 1C | 6.05% | |
| iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist | 5.70% | |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR | 5.54% | |
| Pictet-Short Term Em Corp Bds HI dy EUR | 4.77% | |
| AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR | 4.58% | |
| iShares Spain Govt Bond ETF EUR Dist | 4.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2018 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |