BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc

Dati di base

ISIN LU0836858836
Numero di valore 19628515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.69 USD 03.02.2025
Prezzo precedente * 173.24 USD 31.01.2025
Max 52 settimani * 174.28 USD 09.12.2024
Min 52 settimani * 154.02 USD 05.02.2024
NAV * 170.69 USD 03.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'861'040
Attivo della classe *** 3'688'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.58% 31.12.2024
03.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.88% 31.12.2024
03.02.2025
1 mese +2.45% 03.01.2025
03.02.2025
3 mesi +1.17% 04.11.2024
03.02.2025
6 mesi +8.03% 05.08.2024
03.02.2025
1 anno +10.82% 05.02.2024
03.02.2025
2 anni +15.20% 03.02.2023
03.02.2025
3 anni +2.95% 03.02.2022
03.02.2025
5 anni +17.98% 03.02.2020
03.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.82%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.53%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.52%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.10%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.71%
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap 2.70%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 2.69%
BGF World Healthscience I2 2.67%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc 2.65%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)