ISIN | LU0836858836 |
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Numero di valore | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 159.13 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.07 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 175.21 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 147.23 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 159.13 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'140'980 | |
Attivo della classe *** | 3'209'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.80% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.76% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -4.98% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -3.92% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -7.33% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +0.43% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +10.37% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +1.90% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +30.03% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 5.30% | |
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SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 3.97% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 3.96% | |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.41% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 2.99% | |
MS INVF Global Sustain Z USD Acc | 2.89% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.86% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.81% | |
BGF World Healthscience I2 | 2.74% | |
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |