ISIN | LU0836858836 |
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Numero di valore | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA Global Equity A USD Acc |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 170.47 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 170.85 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 173.60 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 137.86 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 170.47 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'607'534 | |
Attivo della classe *** | 4'096'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.83% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.06% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -1.35% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +3.34% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +7.43% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +27.05% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +30.98% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -4.99% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +23.23% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 4.08% | |
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Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 3.67% | |
Fidelity Global Technology I-Acc-USD | 3.60% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 3.32% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 3.06% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 3.06% | |
BGF World Mining I2 | 3.04% | |
GS Global Millennials Eq I Acc USD | 2.74% | |
BGF World Healthscience I2 | 2.64% | |
iShares Digital Security ETF USD Acc | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 3.39% |
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Data TER *** | 31.12.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |