BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc

Dati di base

ISIN LU0836858836
Numero di valore 19628515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.83 USD 29.10.2025
Prezzo precedente * 197.54 USD 28.10.2025
Max 52 settimani * 197.83 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 147.23 USD 09.04.2025
NAV * 197.83 USD 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'332'906
Attivo della classe *** 3'612'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.89% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.75% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +3.86% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +8.18% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +19.74% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +15.79% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +47.44% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +51.99% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +36.07% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Agribusiness ETF USD Acc 4.00%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.89%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.52%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.92%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.92%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.86%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.79%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.75%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.69%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.86%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)