BBVA Global Equity A USD Acc

Dati di base

ISIN LU0836858836
Numero di valore 19628515
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA Global Equity A USD Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.51 USD 06.11.2024
Prezzo precedente * 169.45 USD 05.11.2024
Max 52 settimani * 173.60 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 139.62 USD 10.11.2023
NAV * 170.51 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'645'983
Attivo della classe *** 3'549'963
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.85% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.39% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -0.68% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +7.93% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +6.03% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +21.20% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +30.89% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -6.36% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +21.95% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 4.01%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.70%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD 3.50%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.24%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 3.00%
SPDR® MSCI ACWI ETF 3.00%
BGF World Mining I2 2.95%
BGF World Healthscience I2 2.67%
GS Global Millennials Eq I Acc USD 2.61%
iShares Digital Security ETF USD Acc 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 3.39%
Data TER *** 31.12.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)