ISIN | LU0836858836 |
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No. de valeur | 19628515 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 180.79 USD | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 180.99 USD | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 182.25 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 147.23 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 180.79 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'397'991 | |
Actifs de la classe *** | 3'437'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.65% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.06% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +1.67% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +12.94% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +8.51% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +6.23% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +18.87% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +34.61% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +27.69% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.96% | |
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iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.67% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.56% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.95% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.95% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.89% | |
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.89% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.85% | |
iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.72% | |
BGF World Healthscience I2 USD | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.80% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |