BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc

Détails

ISIN LU0836858836
No. de valeur 19628515
Bloomberg Global ID
Nom de fond BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Prestataire de fonds BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Représentant en Suisse Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributeur(s) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.13 USD 16.04.2025
Prix précédent * 160.07 USD 15.04.2025
Max 52 semaines * 175.21 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 147.23 USD 09.04.2025
NAV * 159.13 USD 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'140'980
Actifs de la classe *** 3'209'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.80% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.76% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -4.98% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -3.92% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -7.33% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +0.43% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +10.37% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +1.90% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans +30.03% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 5.30%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 3.97%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 3.96%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.41%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 2.99%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc 2.89%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.86%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.81%
BGF World Healthscience I2 2.74%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD 2.73%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)