BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc

Stammdaten

ISIN LU0836858836
Valorennummer 19628515
Bloomberg Global ID
Fondsname BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.09 USD 12.03.2025
Vorheriger Preis * 165.56 USD 11.03.2025
52 Wochen Hoch * 175.21 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 155.64 USD 22.04.2024
NAV * 166.09 USD 12.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'338'843
Anteilsklassevermögen *** 3'613'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.18% 31.12.2024
12.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.08% 31.12.2024
12.03.2025
1 Monat -3.66% 12.02.2025
12.03.2025
3 Monate -3.93% 12.12.2024
12.03.2025
6 Monate -0.23% 12.09.2024
12.03.2025
1 Jahr +2.43% 12.03.2024
12.03.2025
2 Jahre +20.54% 13.03.2023
12.03.2025
3 Jahre +9.31% 14.03.2022
12.03.2025
5 Jahre +42.29% 12.03.2020
12.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Agribusiness ETF USD Acc 4.03%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.93%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.82%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.43%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 2.87%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc 2.82%
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap 2.73%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.72%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.70%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1059.0% United States5.5% Japan4.1% United Kingdom3.3% Canada3.2% China3.0% France2.6% Switzerland2.3% Germany2.3% Taiwan14.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.0% Technology13.1% Healthcare12.3% Industrials12.3% Financial Services8.9% Consumer Cyclical7.3% Basic Materials6.9% Communication Services6.7% Consumer Defensive4.7% Utilities3.9% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1050.3% Derivative47.0% Cash & Equivalents2.1% Government0.6% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)