BBVA Global Equity A USD Acc

Stammdaten

ISIN LU0836858836
Valorennummer 19628515
Bloomberg Global ID
Fondsname BBVA Global Equity A USD Acc
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.47 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 170.85 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 173.60 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 137.86 USD 02.11.2023
NAV * 170.47 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'607'534
Anteilsklassevermögen *** 4'096'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.83% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.06% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -1.35% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +3.34% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +7.43% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +27.05% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +30.98% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -4.99% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +23.23% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 4.08%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.67%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD 3.60%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.32%
SPDR® MSCI ACWI ETF 3.06%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 3.06%
BGF World Mining I2 3.04%
GS Global Millennials Eq I Acc USD 2.74%
BGF World Healthscience I2 2.64%
iShares Digital Security ETF USD Acc 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.39%
Datum TER *** 31.12.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)