BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN LU0432084977
Numero di valore 10227922
Bloomberg Global ID BBG000N0K7K3
Nome del fondo BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 291.68 EUR 15.09.2025
Prezzo precedente * 291.91 EUR 12.09.2025
Max 52 settimani * 303.78 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 241.49 EUR 09.04.2025
NAV * 291.68 EUR 15.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'173'125
Attivo della classe *** 19'166'623
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2024
15.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.31% 31.12.2024
15.09.2025
1 mese +1.31% 18.08.2025
15.09.2025
3 mesi +5.02% 16.06.2025
15.09.2025
6 mesi +4.44% 17.03.2025
15.09.2025
1 anno +6.19% 16.09.2024
15.09.2025
2 anni +17.29% 15.09.2023
15.09.2025
3 anni +17.30% 15.09.2022
15.09.2025
5 anni +28.63% 15.09.2020
15.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 3.92%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.55%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.48%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.95%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.94%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.87%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.87%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.84%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.70%
BGF World Healthscience I2 2.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.87%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)