| ISIN | LU0432084977 |
|---|---|
| Valorennummer | 10227922 |
| Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
| Fondsname | BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc |
| Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
| Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
| Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
| Distributor(en) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 307.08 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 306.79 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 307.08 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 241.49 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 307.08 EUR | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'410'883 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'336'095 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.55% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.22% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +4.44% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +6.87% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +16.86% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.20% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +34.24% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 Jahre | +28.79% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 Jahre | +35.99% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Agribusiness ETF USD Acc | 4.00% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.89% | |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.52% | |
| SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.92% | |
| Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.92% | |
| Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.86% | |
| Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.79% | |
| MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.75% | |
| iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.69% | |
| Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 2.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.87% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.96% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |