ISIN | LU0432084977 |
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Valorennummer | 10227922 |
Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
Fondsname | BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc |
Fondsanbieter |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Fondsanbieter | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Vertreter in der Schweiz |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributor(en) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 299.62 EUR | 03.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 301.74 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 301.74 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 260.01 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 299.62 EUR | 03.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'915'077 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'366'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.19% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
1 Monat | +2.20% |
03.01.2025 - 03.02.2025
03.01.2025 03.02.2025 |
3 Monate | +6.90% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 Monate | +15.00% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 Jahr | +15.23% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 Jahre | +21.26% |
03.02.2023 - 03.02.2025
03.02.2023 03.02.2025 |
3 Jahre | +13.96% |
03.02.2022 - 03.02.2025
03.02.2022 03.02.2025 |
5 Jahre | +26.48% |
03.02.2020 - 03.02.2025
03.02.2020 03.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.82% | |
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Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ | 3.53% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 3.52% | |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.10% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.71% | |
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap | 2.70% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 2.69% | |
BGF World Healthscience I2 | 2.67% | |
MS INVF Global Sustain Z USD Acc | 2.65% | |
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |