BBVA Global Equity A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0432084977
Valorennummer 10227922
Bloomberg Global ID BBG000N0K7K3
Fondsname BBVA Global Equity A EUR Acc
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 271.51 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 272.64 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 283.17 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 228.76 EUR 30.10.2023
NAV * 271.51 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'101'471
Anteilsklassevermögen *** 19'715'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.72% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.84% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.21% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.46% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.93% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.08% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.23% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -1.65% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +22.21% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 4.00%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.64%
Fidelity Global Technology I-Acc-USD 3.48%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.18%
BGF World Mining I2 3.03%
SPDR® MSCI ACWI ETF 3.00%
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc 2.99%
BGF World Healthscience I2 2.62%
Pictet-Premium Brands I USD 2.56%
JPM Global Select Equity I2 (acc) USD 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.39%
Datum TER *** 31.12.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)