BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0432084977
Valorennummer 10227922
Bloomberg Global ID BBG000N0K7K3
Fondsname BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 312.75 EUR 07.01.2026
Vorheriger Preis * 311.23 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 312.75 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 241.49 EUR 09.04.2025
NAV * 312.75 EUR 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'878'034
Anteilsklassevermögen *** 19'704'625
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.51% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.41% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +4.02% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +11.75% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +6.64% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +24.42% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +32.48% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +26.64% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Agribusiness ETF USD Acc 3.86%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C 3.80%
BGF World Mining I2 3.14%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc 2.98%
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap 2.93%
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD 2.88%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 2.79%
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc 2.71%
iShares Smart City Infra ETF USD Acc 2.65%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.87%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)