ISIN | LU0432084977 |
---|---|
No. de valeur | 10227922 |
Bloomberg Global ID | BBG000N0K7K3 |
Nom de fond | BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to provide exposure mainly to global equity markets, by investing in those sectors or themes that the Investment Manager considers to be in a position to profit from present or future geopolitical, social and economic trends. |
Particularités |
Prix actuel * | 281.74 EUR | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 280.48 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 303.78 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 241.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 281.74 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'636'549 | |
Actifs de la classe *** | 18'707'766 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.16% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.18% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +1.44% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +10.12% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | -3.75% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | -0.18% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +14.92% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +16.79% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +25.49% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 3.96% | |
---|---|---|
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 3.67% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C | 3.56% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 2.95% | |
Amundi MSCI All Country World ETF USDAcc | 2.95% | |
Schroder ISF QEP Glbl Cor C Acc USD | 2.89% | |
MS INVF Global Quality Select Z USD Acc | 2.89% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 2.85% | |
iShares Smart City Infra ETF USD Acc | 2.72% | |
BGF World Healthscience I2 USD | 2.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.81% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |