European Smaller Companies Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU0382931417
Numero di valore 4854532
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European Smaller Companies Equity Fund I
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società di minori dimensioni, che presentano rischi e rendimenti potenziali elevati, e che hanno sede o svolgono la maggior parte delle proprie attività economiche in Europa. Tali società, al momento dell'acquisto, hanno un valore di mercato complessivo pari o inferiore all'intervallo coperto dell'indice S&P Pan Europe Small Cap.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 66.43 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 65.16 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 67.92 EUR 01.08.2024
Min 52 settimani * 54.81 EUR 09.04.2025
NAV * 66.43 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'297'193
Attivo della classe *** 3'688'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.06% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +4.37% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.53% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +9.06% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +5.41% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.34% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +15.87% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +17.91% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +16.16% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bawag 5.54%
SPIE SA 4.24%
Redcare Pharmacy NV 3.08%
Flatex 2.28%
Montana Aerospace AG 1.93%
Croda International PLC 1.93%
Spirax Group PLC 1.92%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 1.89%
Rotork PLC 1.87%
Imcd 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)