European Smaller Companies Equity Fund I

Détails

ISIN LU0382931417
No. de valeur 4854532
Bloomberg Global ID
Nom de fond European Smaller Companies Equity Fund I
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The fund invests primarily in equity and equity-related securities issued by companies that are either incorporated in Europe or conduct most of their business there, and that, at the time of purchase, are no larger than those in the MSCI Europe Small Cap Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 66.43 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 65.16 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 67.92 EUR 01.08.2024
Min 52 semaines * 54.81 EUR 09.04.2025
NAV * 66.43 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'297'193
Actifs de la classe *** 3'688'605
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.06% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +4.37% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +1.53% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +9.06% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +5.41% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +1.34% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +15.87% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +17.91% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +16.16% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bawag 5.54%
SPIE SA 4.24%
Redcare Pharmacy NV 3.08%
Flatex 2.28%
Montana Aerospace AG 1.93%
Croda International PLC 1.93%
Spirax Group PLC 1.92%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 1.89%
Rotork PLC 1.87%
Imcd 1.77%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)