European Smaller Companies Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0382931417
Valorennummer 4854532
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 60.91 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 61.83 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 67.92 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 60.91 EUR 03.04.2025
NAV * 60.91 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'469'074
Anteilsklassevermögen *** 3'499'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.67% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.10% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.22% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -3.35% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -7.91% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -3.53% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.98% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -11.38% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +43.96% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 5.97%
SPIE SA 3.46%
Redcare Pharmacy NV 3.27%
Spirax Group PLC 2.60%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 2.37%
Flatex AG 2.27%
Croda International PLC 2.20%
Rotork PLC 2.05%
Intermediate Capital Group PLC 1.92%
Montana Aerospace AG 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)