European Smaller Companies Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU0382931417
Valorennummer 4854532
Bloomberg Global ID
Fondsname European Smaller Companies Equity Fund I
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 62.91 EUR 07.05.2025
Vorheriger Preis * 63.00 EUR 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 67.92 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 54.81 EUR 09.04.2025
NAV * 62.91 EUR 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'825'522
Anteilsklassevermögen *** 3'489'164
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.00% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +12.98% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -4.42% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -2.81% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -2.84% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +8.58% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +5.47% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +23.67% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bawag Group AG Ordinary Shares 5.70%
SPIE SA 4.04%
Redcare Pharmacy NV 3.46%
Flatex AG 2.64%
Spirax Group PLC 2.27%
Rotork PLC 2.03%
Croda International PLC 2.00%
Auction Technology Group PLC 1.93%
Montana Aerospace AG 1.89%
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)