ISIN | LU0382931417 |
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Valorennummer | 4854532 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European Smaller Companies Equity Fund I |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 60.91 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 61.83 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 67.92 EUR | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 60.91 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 60.91 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'469'074 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'499'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.67% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.10% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -7.22% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -3.35% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -7.91% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -3.53% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +7.98% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -11.38% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +43.96% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bawag Group AG Ordinary Shares | 5.97% | |
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SPIE SA | 3.46% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.27% | |
Spirax Group PLC | 2.60% | |
Amplifon SpA Az nom Post Frazionamento | 2.37% | |
Flatex AG | 2.27% | |
Croda International PLC | 2.20% | |
Rotork PLC | 2.05% | |
Intermediate Capital Group PLC | 1.92% | |
Montana Aerospace AG | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |