ISIN | LI0183909808 |
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Numero di valore | 18390980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 877.36 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 878.34 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 883.90 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 856.97 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 877.36 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 543'407'233 | |
Attivo della classe *** | 3'096'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.25% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.65% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.68% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.39% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +0.36% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -5.40% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -6.66% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telia Company AB 2.75% | 1.99% | |
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Danone SA | 1.70% | |
In'li SA 1.125% | 1.64% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% | 1.62% | |
EssilorLuxottica SA 0.375% | 1.57% | |
SELP Finance S.a r.l. 3.75% | 1.56% | |
Gecina SA | 1.52% | |
Council of Europe Development Bank | 1.49% | |
PVH Corp. 4.125% | 1.40% | |
Swisscom Finance B.V. 0.375% | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |