ISIN | LI0183909808 |
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No. de valeur | 18390980 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 874.05 CHF | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 873.13 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 semaines * | 883.90 CHF | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 855.41 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 874.05 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 553'016'234 | |
Actifs de la classe *** | 3'141'858 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.08% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mois | -0.32% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | -0.09% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +1.44% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +2.06% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +0.81% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | -10.16% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | -11.91% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telia Company AB 2.75% | 1.92% | |
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In'li SA 1.125% | 1.71% | |
EssilorLuxottica SA 0.375% | 1.67% | |
Danone SA | 1.64% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% | 1.57% | |
Council of Europe Development Bank | 1.47% | |
Gecina SA | 1.45% | |
PVH Corp. 4.125% | 1.32% | |
Swisscom Finance B.V. 0.375% | 1.26% | |
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |