ISIN | LI0183909808 |
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Valorennummer | 18390980 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) B |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des LGT Bond Fund SI Quality Hedged besteht im Erzielen eines angemessenen Ertrags in der jeweiligen Währung des Teilfonds unter Berücksichtigung der Sicherheit des Teilfondsvermögens, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Dabei werden die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Qualität und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Forde-rungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffent-lich-rechtlicher Schuldner weltweit, wobei die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Quali-tät, der Nachhaltigkeit sowie eine ausgewogenen Risikostreuung berücksichtigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 878.34 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 877.15 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 883.90 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 856.97 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 878.34 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 543'407'233 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'096'724 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -0.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.76% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.61% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +1.50% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +0.47% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -5.25% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -6.65% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telia Company AB 2.75% | 1.99% | |
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Danone SA | 1.70% | |
In'li SA 1.125% | 1.64% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% | 1.62% | |
EssilorLuxottica SA 0.375% | 1.57% | |
SELP Finance S.a r.l. 3.75% | 1.56% | |
Gecina SA | 1.52% | |
Council of Europe Development Bank | 1.49% | |
PVH Corp. 4.125% | 1.40% | |
Swisscom Finance B.V. 0.375% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |