| ISIN | IE00B639QY17 |
|---|---|
| Numero di valore | 10011826 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
| Nome del fondo | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 30.69 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 30.71 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 30.73 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 30.69 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'704'714'435 | |
| Attivo della classe *** | 88'932'055 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.72% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.32% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +3.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +5.72% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +12.79% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +23.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +39.88% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +52.16% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +40.78% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.77% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.56% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 2.63% | |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34 MYI | 2.28% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 2.22% | |
| Microsoft Corp | 2.15% | |
| NVIDIA Corp | 2.02% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.79% | |
| Amazon.com Inc | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |