| ISIN | IE00B639QY17 |
|---|---|
| Numero di valore | 10011826 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
| Nome del fondo | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 29.33 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 29.49 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 29.53 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 29.33 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'091'035'403 | |
| Attivo della classe *** | 61'892'494 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.27% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.84% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +6.65% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +15.61% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +18.03% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +49.57% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +51.97% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +53.40% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.39% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.75% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.63% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 3.35% | |
| Microsoft Corp | 2.93% | |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+15 MYI | 2.85% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.35% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 2.20% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 2.15% | |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |