ISIN | IE00B639QY17 |
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No. de valeur | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Nom de fond | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.54 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 26.54 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 26.54 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 23.36 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 26.54 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'221'429'791 | |
Actifs de la classe *** | 41'190'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +3.83% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.13% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +28.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +26.80% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +43.23% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.65% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.49% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.02% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.74% | |
Microsoft Corp | 2.38% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 2.21% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.17% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.98% | |
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+39 MYI | 1.94% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |