| ISIN | IE00B639QY17 |
|---|---|
| No. de valeur | 10011826 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
| Nom de fond | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds a également la possibilité de prendre des mesures destinées à le protéger contre des évènements de marché extrêmes. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29.91 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 29.84 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 30.03 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 29.91 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'164'571'443 | |
| Actifs de la classe *** | 76'244'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.60% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.73% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.40% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +4.40% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +11.85% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +18.22% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +37.90% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +49.33% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +41.82% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.77% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.56% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 2.63% | |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34 MYI | 2.28% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 2.22% | |
| Microsoft Corp | 2.15% | |
| NVIDIA Corp | 2.02% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.79% | |
| Amazon.com Inc | 1.69% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |