ISIN | IE00B639QY17 |
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Valorennummer | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Fondsname | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 24.87 USD | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 24.81 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 25.24 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.97 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 24.87 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'204'209'326 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'240'302 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.76% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +18.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +25.61% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +5.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +36.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.35% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.01% | |
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI | 3.98% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.51% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.26% | |
Microsoft Corp | 2.09% | |
Apple Inc | 1.96% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.82% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |