ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A

Dati di base

ISIN LU0393241723
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.83 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 117.80 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 118.11 EUR 04.03.2025
Min 52 settimani * 113.77 EUR 19.04.2024
NAV * 117.83 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 32'922'787
Attivo della classe *** 26'610'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.58% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.62% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.99% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +6.98% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +5.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +9.57% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 4.43%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 4.34%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 3.85%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.75%
Kering S.A. 3.75% 3.62%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.36%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.27%
Novartis Finance SA 3.23%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.22%
Generali S.p.A. 4.125% 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.84%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)