ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A

Dati di base

ISIN LU0393241723
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.52 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 116.70 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 116.85 EUR 24.10.2024
Min 52 settimani * 111.72 EUR 09.11.2023
NAV * 116.52 EUR 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'624'337
Attivo della classe *** 30'971'320
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.27% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese +0.02% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.00% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +2.39% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +4.33% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +7.62% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +2.33% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +1.84% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 4.06%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 3.85%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.44%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 3.43%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% 3.40%
Kering S.A. 3.75% 3.35%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.98%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 2.91%
Novartis Finance SA 2.88%
CA Auto Finance Suisse SA 0.052% 2.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.84%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)