| ISIN | LU0393241723 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
| Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.80 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.74 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 119.98 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.62 EUR | 21.11.2024 |
| NAV * | 119.80 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 37'881'740 | |
| Attivo della classe *** | 29'591'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.26% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | +0.06% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.48% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +1.38% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +2.56% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +7.00% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +10.34% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +5.41% |
10.11.2020 - 10.11.2025
10.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.16% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.11% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.62% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.62% | |
| Kering S.A. 3.75% | 3.47% | |
| BNP Paribas SA | 3.47% | |
| Credit Agricole S.A. | 3.27% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.22% | |
| Novartis Finance SA | 3.11% | |
| BNP Paribas SA | 3.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |