ISIN | LU0393241723 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Offerente del fondo |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefono: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Offerente del fondo | Axion Swiss Bank SA |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.83 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.80 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 118.11 EUR | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.77 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 117.83 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 32'922'787 | |
Attivo della classe *** | 26'610'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.62% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.99% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +6.98% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +5.67% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +9.57% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.43% | |
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SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.34% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.85% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.75% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.62% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.36% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.27% | |
Novartis Finance SA | 3.23% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3.22% | |
Generali S.p.A. 4.125% | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 0.84% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |