ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A

Dati di base

ISIN LU0393241723
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefono: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Offerente del fondo Axion Swiss Bank SA
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.01 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 120.12 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 120.12 EUR 19.01.2026
Min 52 settimani * 116.97 EUR 24.01.2025
NAV * 120.01 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'802'439
Attivo della classe *** 30'400'151
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 30.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.23% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.30% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.09% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.66% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +2.73% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +5.99% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +9.49% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +5.21% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SIX Finance (Luxembourg) S.A. 3.95%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 3.91%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 3.46%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.44%
BNP Paribas SA 3.36%
Credit Agricole S.A. 3.12%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.08%
Kering S.A. 1.875% 3.06%
Novartis Finance SA 2.96%
BNP Paribas SA 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)