ISIN | LU0393241723 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.52 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.70 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 116.85 EUR | 24.10.2024 |
Min 52 semaines * | 111.72 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 116.52 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'624'337 | |
Actifs de la classe *** | 30'971'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.95% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.27% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.02% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.00% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.39% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +4.33% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +7.62% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +2.33% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +1.84% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 4.06% | |
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SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 3.85% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.44% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% | 3.43% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% | 3.40% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.35% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 2.98% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 2.91% | |
Novartis Finance SA | 2.88% | |
CA Auto Finance Suisse SA 0.052% | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.84% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |