ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A

Détails

ISIN LU0393241723
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.01 EUR 20.01.2026
Prix précédent * 120.12 EUR 19.01.2026
Max 52 semaines * 120.12 EUR 19.01.2026
Min 52 semaines * 116.97 EUR 24.01.2025
NAV * 120.01 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'802'439
Actifs de la classe *** 30'400'151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.16% 30.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.23% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.30% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.09% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +0.66% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +2.73% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +5.99% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +9.49% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +5.21% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SIX Finance (Luxembourg) S.A. 3.95%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 3.91%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 3.46%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.44%
BNP Paribas SA 3.36%
Credit Agricole S.A. 3.12%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.08%
Kering S.A. 1.875% 3.06%
Novartis Finance SA 2.96%
BNP Paribas SA 2.95%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)