ISIN | LU0393241723 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.04 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 119.02 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 119.04 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 114.77 EUR | 09.07.2024 |
NAV * | 119.04 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'938'309 | |
Actifs de la classe *** | 27'354'413 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.09% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +0.30% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.04% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.68% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.84% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +7.75% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +8.29% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +6.78% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.49% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.45% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.91% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.88% | |
BNP Paribas SA | 3.87% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.74% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.46% | |
Novartis Finance SA | 3.35% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.27% | |
Generali S.p.A. 4.125% | 3.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.83% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |