ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A

Stammdaten

ISIN LU0393241723
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.83 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 117.80 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.11 EUR 04.03.2025
52 Wochen Tief * 113.77 EUR 19.04.2024
NAV * 117.83 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'922'787
Anteilsklassevermögen *** 26'610'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.58% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.01% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.62% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +0.99% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +6.98% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +5.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +9.57% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% 4.43%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 4.34%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% 3.85%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.75%
Kering S.A. 3.75% 3.62%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.36%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 3.27%
Novartis Finance SA 3.23%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.22%
Generali S.p.A. 4.125% 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)