ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A

Stammdaten

ISIN LU0393241723
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.62 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 116.81 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 116.85 EUR 24.10.2024
52 Wochen Tief * 112.06 EUR 23.11.2023
NAV * 116.62 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'624'337
Anteilsklassevermögen *** 30'971'320
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.07% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.02% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.12% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.02% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.59% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +2.05% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 4.06%
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 3.85%
ABB Finance B.V. 3.125% 3.44%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2% 3.43%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.25% 3.40%
Kering S.A. 3.75% 3.35%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.98%
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% 2.91%
Novartis Finance SA 2.88%
CA Auto Finance Suisse SA 0.052% 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.84%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)