ISIN | LU0393241723 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.83 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.80 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.11 EUR | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.77 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 117.83 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 32'922'787 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'610'528 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.06% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.01% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.62% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.99% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.39% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +6.98% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +5.67% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +9.57% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 4.43% | |
---|---|---|
SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 4.34% | |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.85% | |
ABB Finance B.V. 3.125% | 3.75% | |
Kering S.A. 3.75% | 3.62% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.36% | |
Unilever Finance Netherlands B.V 3.25% | 3.27% | |
Novartis Finance SA | 3.23% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. | 3.22% | |
Generali S.p.A. 4.125% | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.84% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |