| ISIN | LU0393241723 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A |
| Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The main objective of the the fund is to generate reasonable income over the recommended holding period by means of investing predominantly in European centered bonds and money market instruments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.01 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.12 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.12 EUR | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 116.97 EUR | 24.01.2025 |
| NAV * | 120.01 EUR | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'802'439 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'400'151 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.16% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.23% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +0.30% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +0.09% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +0.66% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.73% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.99% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +9.49% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | +5.21% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIX Finance (Luxembourg) S.A. | 3.95% | |
|---|---|---|
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.25% | 3.91% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2% | 3.46% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 3.44% | |
| BNP Paribas SA | 3.36% | |
| Credit Agricole S.A. | 3.12% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.08% | |
| Kering S.A. 1.875% | 3.06% | |
| Novartis Finance SA | 2.96% | |
| BNP Paribas SA | 2.95% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.82% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |