LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B

Dati di base

ISIN LI0183909998
Numero di valore 18390999
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'118.97 USD 06.11.2024
Prezzo precedente * 1'120.93 USD 05.11.2024
Max 52 settimani * 1'133.66 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 1'048.27 USD 13.11.2023
NAV * 1'118.97 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'703'419
Attivo della classe *** 771'502
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.59% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.87% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -0.77% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +0.62% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +3.45% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +6.68% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +13.59% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -1.76% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +0.61% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LG Chem Ltd 3.25% 2.19%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.18%
Gerdau Trade Inc 4.875% 1.89%
Ignitis Grupe UAB 1.88%
MTR Corp Ltd. 1.625% 1.84%
SK Hynix Inc. 6.5% 1.78%
TSMC Global Ltd. 0.75% 1.78%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% 1.71%
Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.70%
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% 1.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)