LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B

Stammdaten

ISIN LI0183909998
Valorennummer 18390999
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird als Portfolio zulässiger Anlagen gemäß der in diesem Abschnitt dargelegten Anlagepolitik verwaltet. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in einer Phase, in der Bewertungen oder Rücknahmen ausgesetzt sind oder in der der Teilfonds abgewickelt wird, die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, dass es nicht vertretbar und/oder nicht machbar ist, die in diesem Abschnitt beschriebene Politik und die Leitlinien insgesamt oder teilweise zu befolgen. Hierbei hat die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Anteilinhaber zu handeln. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Berücksichtigung der Sicherheit der Vermögenswerte des Teilfonds, jedoch ohne Kapitalschutz zu bieten, angemessene konstante Renditen in der jeweiligen Währung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden weltweit beizutragen. Der Teilfonds berücksichtigt die nachfolgend genannten Qualitätsaspekte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'121.10 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'121.45 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'133.66 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 1'056.57 USD 24.11.2023
NAV * 1'121.10 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'403'693
Anteilsklassevermögen *** 768'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.79% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.36% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.41% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.03% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.17% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.66% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.47% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +1.00% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LG Chem Ltd 3.25% 2.19%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.18%
Gerdau Trade Inc 4.875% 1.89%
Ignitis Grupe UAB 1.88%
MTR Corp Ltd. 1.625% 1.84%
SK Hynix Inc. 6.5% 1.78%
TSMC Global Ltd. 0.75% 1.78%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% 1.71%
Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.70%
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.50%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)