ISIN | LI0183909998 |
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No. de valeur | 18390999 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (USD) B |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'121.61 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'122.38 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'133.66 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'044.46 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'121.61 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 166'703'419 | |
Actifs de la classe *** | 771'502 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.83% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.92% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.23% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +4.39% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +7.85% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +14.21% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -1.62% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 ans | +0.98% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LG Chem Ltd 3.25% | 2.19% | |
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Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.18% | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | 1.89% | |
Ignitis Grupe UAB | 1.88% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 1.84% | |
SK Hynix Inc. 6.5% | 1.78% | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | 1.78% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.3% | 1.71% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.70% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.50% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |