ISIN | LU0415415636 |
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Numero di valore | 4608250 |
Bloomberg Global ID | VONBCHE LX |
Nome del fondo | Commodity H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 44.83 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 45.36 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 47.58 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 40.85 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 44.83 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | 44.83 EUR | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 44.83 EUR | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 342'078'639 | |
Attivo della classe *** | 19'479'033 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.26% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.41% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -0.62% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +6.54% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | -1.62% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +5.58% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | -4.86% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +2.75% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +44.80% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.11.2024 |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024 | 22.40% | |
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Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024 | 21.55% | |
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024 | 17.71% | |
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024 | 13.70% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024 | 10.93% | |
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024 | 10.82% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024 | 10.79% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 9.58% | |
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/ | 8.94% | |
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024 | 8.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.90% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |