ISIN | LU0415415636 |
---|---|
Valorennummer | 4608250 |
Bloomberg Global ID | VONBCHE LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Commodity H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 45.36 EUR | 07.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 44.73 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 47.58 EUR | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 40.85 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 45.36 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 45.36 EUR | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 45.36 EUR | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 342'078'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'479'033 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.51% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.73% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +8.57% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -1.05% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +6.20% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | -4.93% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +3.97% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +45.71% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024 | 22.50% | |
---|---|---|
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024 | 22.21% | |
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.10.202 | 21.09% | |
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.10.2024 | 16.71% | |
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024 | 14.26% | |
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024 | 12.60% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024 | 11.27% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024 | 11.05% | |
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024 | 11.05% | |
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 10/31 | 10.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.90% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |