Commodity H (hedged)

Détails

ISIN LU0415415636
No. de valeur 4608250
Bloomberg Global ID VONBCHE LX
Nom de fond Commodity H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 44.83 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 45.36 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 47.58 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 40.85 EUR 17.01.2024
NAV * 44.83 EUR 08.11.2024
Issue Price * 44.83 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 44.83 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 342'078'639
Actifs de la classe *** 19'479'033
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.26% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.41% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.62% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +6.54% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -1.62% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +5.58% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans -4.86% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +2.75% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +44.80% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 08.11.2024

10 positions principales ***

Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024 22.40%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024 21.55%
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024 17.71%
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024 13.70%
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024 10.93%
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024 10.82%
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024 10.79%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 9.58%
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/ 8.94%
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024 8.23%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.90%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)