Vontobel Fund - Commodity B

Dati di base

ISIN LU0415414829
Numero di valore 4608240
Bloomberg Global ID VONBCBU LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Commodity B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD.Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all’andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell’art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.51 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 78.41 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 85.22 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 72.75 USD 17.01.2024
NAV * 78.51 USD 18.09.2024
Issue Price * 78.51 USD 18.09.2024
Redemption Price * 78.51 USD 18.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 341'712'997
Attivo della classe *** 76'078'797
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.62% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.21% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +2.25% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -2.85% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi -1.99% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno -2.48% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni -3.17% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +13.24% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +55.96% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.09.2024

10 posizioni principali ***

Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 9/18/2024 19.16%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 18.09.2024 17.48%
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F3 Index Jpmsgblon 18.09.202 15.10%
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 9/18/2024 15.08%
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 18.09.2024 14.63%
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 18.09.2024 14.10%
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind 12.66%
Receive Motc3395 Mscogblon 18.09.2024 11.16%
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 22.10.2024 8.85%
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 18.09.2024 8.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.84%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)