ISIN | LU0415414829 |
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No. de valeur | 4608240 |
Bloomberg Global ID | VONBCBU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 93.29 USD | 15.10.2025 |
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Prix précédent * | 92.98 USD | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 93.85 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 78.82 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 93.29 USD | 15.10.2025 |
Issue Price * | 93.29 USD | 15.10.2025 |
Redemption Price * | 93.29 USD | 15.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 449'641'371 | |
Actifs de la classe *** | 91'897'010 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.45% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.85% |
31.12.2024 - 14.10.2025
31.12.2024 14.10.2025 |
1 mois | +2.62% |
15.09.2025 - 14.10.2025
15.09.2025 14.10.2025 |
3 mois | +3.66% |
14.07.2025 - 14.10.2025
14.07.2025 14.10.2025 |
6 mois | +10.09% |
14.04.2025 - 14.10.2025
14.04.2025 14.10.2025 |
1 an | +15.78% |
15.10.2024 - 14.10.2025
15.10.2024 14.10.2025 |
2 ans | +21.08% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 ans | +17.52% |
14.10.2022 - 14.10.2025
14.10.2022 14.10.2025 |
5 ans | +83.97% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.10.2025 |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 26.65% | |
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Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F1 Index Jpmsgblon 31.10.202 | 25.73% | |
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 31.10.2025 | 24.19% | |
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 21.38% | |
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 18.10% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.80% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.67% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.87% | |
Pay J.P. Morgan Lx0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2025 | 12.37% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 1.83% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |