ISIN | LU0415414829 |
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No. de valeur | 4608240 |
Bloomberg Global ID | VONBCBU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Commodity B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group. |
Particularités |
Prix actuel * | 92.73 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 93.85 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 93.85 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 78.82 USD | 14.11.2024 |
NAV * | 92.73 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 92.73 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 92.73 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 449'641'371 | |
Actifs de la classe *** | 91'897'010 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.14% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.25% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.96% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.28% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +12.14% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +14.69% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +23.56% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +15.45% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +80.76% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 06.10.2025 | 26.69% | |
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Receive J.P. Morgan Ew Ex-Base Metals Index Jpmsgblon 30.09.2025 | 23.32% | |
Receive Sgi Risk-Adjusted Dynamic Beta-Adjusted Long Index (Er) Sogefrpar 0 | 17.77% | |
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 06.10.2025 | 15.64% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 06.10.2025 | 15.51% | |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.09.2025 | 11.85% | |
Pay J.P. Morgan Lp0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 30.09.2025 | 11.24% | |
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 06.10.2025 | 11.17% | |
Receive Bloomberg Commodity Index 6 Month Forward Sogefrpar 06.10.2025 | 11.14% | |
Receive Barclays Commodity Liquidity Timing Index Er Barcgblon 06.10.2025 | 11.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.83% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |