Vontobel Fund - Commodity B

Détails

ISIN LU0415414829
No. de valeur 4608240
Bloomberg Global ID VONBCBU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Commodity B
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD. The Sub-Fund may also be exposed to the development of the commodities sector via investments in UCITS or other UCIs within the permitted limits including undertakings for collective investment managed by a company belonging to the Vontobel Group.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.59 USD 13.01.2025
Prix précédent * 83.47 USD 10.01.2025
Max 52 semaines * 85.22 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 72.75 USD 17.01.2024
NAV * 83.59 USD 13.01.2025
Issue Price * 83.59 USD 13.01.2025
Redemption Price * 83.59 USD 13.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 350'404'497
Actifs de la classe *** 78'963'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.79% 31.12.2024
13.01.2025
YTD Performance (en CHF) +4.70% 31.12.2024
13.01.2025
1 mois +3.44% 13.12.2024
13.01.2025
3 mois +4.08% 15.10.2024
13.01.2025
6 mois +4.63% 15.07.2024
13.01.2025
1 an +13.79% 16.01.2024
13.01.2025
2 ans +2.36% 13.01.2023
13.01.2025
3 ans +9.27% 13.01.2022
13.01.2025
5 ans +52.59% 13.01.2020
13.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 13.01.2025

10 positions principales ***

Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025 32.72%
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 26.50%
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025 22.71%
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 20.47%
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01 19.52%
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025 17.89%
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025 17.10%
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025 14.17%
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025 14.14%
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025 13.77%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 1.83%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)