ISIN | LU0415414829 |
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Valorennummer | 4608240 |
Bloomberg Global ID | VONBCBU LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Commodity B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.51 USD | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 78.41 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 85.22 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 72.75 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 78.51 USD | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 78.51 USD | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 78.51 USD | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 341'712'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 76'078'797 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.62% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.21% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +2.25% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -2.85% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -1.99% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | -2.48% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | -3.17% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +13.24% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +55.96% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 9/18/2024 | 19.16% | |
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Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 18.09.2024 | 17.48% | |
Pay J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F3 Index Jpmsgblon 18.09.202 | 15.10% | |
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 9/18/2024 | 15.08% | |
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 18.09.2024 | 14.63% | |
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 18.09.2024 | 14.10% | |
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind | 12.66% | |
Receive Motc3395 Mscogblon 18.09.2024 | 11.16% | |
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 22.10.2024 | 8.85% | |
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 18.09.2024 | 8.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.84% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |