ISIN | LU0412997628 |
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Numero di valore | 2036329 |
Bloomberg Global ID | BBG000CNFPP6 |
Nome del fondo | Cadmos - Emerging Markets Engagement B |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.68 USD | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 199.40 USD | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 209.51 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 171.77 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 202.68 USD | 19.09.2024 |
Issue Price * | 202.68 USD | 19.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'012'013 | |
Attivo della classe *** | 12'083'555 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.30% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.03% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | -0.02% |
22.08.2024 - 19.09.2024
22.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.46% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +3.28% |
21.03.2024 - 19.09.2024
21.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +10.83% |
21.09.2023 - 19.09.2024
21.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +14.52% |
22.09.2022 - 19.09.2024
22.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | -24.51% |
23.09.2021 - 19.09.2024
23.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | -21.39% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.75% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 8.40% | |
Tencent Holdings Ltd | 7.11% | |
SK Hynix Inc | 4.89% | |
HDFC Bank Ltd | 3.80% | |
ICICI Bank Ltd | 3.39% | |
Reliance Industries Ltd | 3.23% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.77% | |
Titan Co Ltd | 2.51% | |
Antofagasta PLC | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |